第一部分  部门概况

一、部门主要职责

东莞市住房公积金管理中心是直属市人民政府管理的事业单位，主要职能是：编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门预算单位构成

东莞市住房公积金管理中心是市一级预算单位，其中，内设6个科室、6个镇街办事窗口。

本份部门预算仅包括市住房公积金管理中心本级预算，本部门无下属单位。

三、人员情况

2016年，东莞市住房公积金管理中心共有事业编制数64名，其中财政供养的编内实有在职人员64人。另外，有离退休3人，聘用人员13人，后勤服务人员6人。

第二部分 2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

本部门2016年财政拨款收支总预算2,915.56万元。收入方面：一般公共预算财政拨款2,901.43万元，其中，本年收入2,901.43万元；政府性基金预算财政拨款14.13万元，年初结余结转14.13万元。支出方面，城乡社区支出14.13万元，住房保障支出2,901.43万元。

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入2,901.43万元，比2015年预算数增加2,901.43万元，比2015年执行数增加2871.43万元，增加的主要原因是本部门预算自2016年1月1日起纳入一般公共预算管理，2015年全年本部门为政府性基金预算管理，实际执行一般公共预算拨款收入30万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出2,901.43万元，其中：住房保障支出2,901.43万元，占100%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公积金（科目编码：2210201）2016年预算数为71.82万元，比2015年预算数增加71.82万元，增长100%。

（2）城乡社区住宅

①住房公积金管理（科目编码：2210302）2016年预算数为2,829.61万元，比2015年预算数增加2,829.61万元，增长100%。

增加的主要原因是本部门预算自2016年1月1日起纳入一般公共预算管理，2015年全年本部门为政府性基金预算管理，因此2016年一般公共预算为全额增长。

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出1,622.28万元，其中：

人员经费1,364.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费257.96万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2016年“三公”经费预算数为9万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费0万元，公车运行维护费0万元，公务接待费9万元。本部门2016年计划出国组团数0个，0人次，计划购置公车0辆，公车保有数为0辆。

2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算（包括政府性基金预算）减少3万元，其中：公务接待费减少3万元，变化的主要原因是：按照中央八项规定、厉行节约的精神压减“三公”费用的支出。

五、2016年收支预算情况说明

（一）总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入和年初结转和结余。支出包括：城乡社区支出和住房保障支出。本部门2016年收支总预算3,008.65万元。

（二）收入预算情况

本部门2016年收入预算3,008.65万元，其中：一般公共预算拨款收入2,901.43万元，占96.44%；年初结转和结余107.22万元，占3.56%。

（三）支出预算情况

本部门2016年支出预算3,008.65万元，其中：基本支出1,628.6万元，占54.13%；项目支出1,380.05万元，占45.87%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款预算332.53万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2016年，部门本级的政府采购预算总额804.94万元，其中：政府采购货物预算169.65万元，占21.08%；政府采购服务预算635.29万元，占78.92%。

附件：预算表1-9